В этом случае вы продаете фьючерсный контракт, а когда цена актива падает, вы его выкупаете по более низкой цене, зарабатывая на разнице. Лонг (Long, длинная позиция) – это стратегия, при которой трейдер получает прибыль вследствие роста стоимости криптовалюты. Купив актив, он рассчитывает продать его позже после повышения цены и получить прибыль. Применяя эти стратегии и постоянно совершенствуя свои торговые навыки, вы можете повысить свои шансы на успех в увлекательном мире криптовалютной маржинальной торговли. Когда трейдер открывает позицию с маржой, он фактически занимает деньги у брокера для увеличения своей торговой мощности. Этот заемный капитал позволяет ему контролировать более крупную позицию, чем позволило бы его первоначальное вложение.
Какое плечо доступно на фондовом рынке
- Благодаря левереджу трейдер сможет открыть сделку большего объёма, и комиссионные будут выше.
- До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
- Принятие решения о входе в лонг или шорт зависит от рыночных условий, технического анализа и фундаментальных факторов.
- Увеличив свой капитал в результате маржинальной торговли, трейдеры могут получить доступ к более крупным позициям на рынке и потенциально генерировать более высокие прибыли.
- Торговля с использованием кредитного плеча также повышает эффективность капитала, позволяя трейдерам максимизировать полезность своих средств в рамках более сложных торговых стратегий.
- Торговля с кредитным плечом выгодна и рыночному посреднику, и его клиентам.
Использование более низкого кредитного плеча позволяет застраховаться от серьезных потерь в результате ошибок в торговле. Именно поэтому многие криптовалютные биржи ограничивают максимальный размер кредитного плеча для новых пользователей. Однако если цена BTC вырастет на 20% до $48 000, вам потребуются внести еще $2000, чтобы выкупить 0,25 BTC.
Волатильность рынка
Размер кредита зависит от того, что такое дневки какие бумаги вы используете в качестве обеспечения. В первую очередь оплачивается сам займ, то есть проценты по кредиту от брокера. Так на криптобирже учет может вестись по часам, а на фондовом рынке в рамках торгового дня.
Управление рисками в криптовалютной маржинальной торговле
Теперь, когда у вас есть прочный фундамент по криптовалютам, давайте изучим концепцию торговли на марже и то, как она усиливает потенциальные доходы и риски. Когда совершается транзакция с использованием криптовалюты, она записывается в общедоступный реестр, называемый блокчейн. Этот реестр распределен по нескольким компьютерам или узлам, libertex отзывы что практически исключает возможность изменения или подделки истории транзакций.
Например, вместо того, чтобы удерживать позицию с кредитным плечом 2x на одной бирже, можно выбрать кредитное плечо 4x для сохранения того же размера позиции с меньшим залогом. В-третьих, кредитное плечо — это платная услуга, и в зависимости от финансового рынка, а также от брокера, у которого вы торгуете, цена за эту услугу может варьироваться. Исключение составляют сделки, совершаемые в день предоставления кредита, если речь идет о фондовом рынке.
Торговля по умолчанию против торговли с кредитным плечом
- Этот показатель нужен, чтобы рассчитать обеспечение для открытия непокрытой позиции.
- Поэтому будем считать, что у нас изначально нет залога, а есть только деньги.
- Этот анализ помогает выявить активы с сильным потенциалом для долгосрочного роста, обеспечивая основу для успешной маржинальной торговли.
- Кроме того, одни ценные бумаги — «маржинальные» — могут использоваться как обеспечение для покупки в кредит других бумаг, даже немаржинальных.
- Они предоставляют необходимую инфраструктуру, ликвидность и опции займа для трейдеров.
- Со временем эти стратегии перекочевали на рынок криптовалют и предоставили возможность торговать в двух направлениях как при росте, так и при падении цен цифровых активов.
Как только трейдер ощутит эйфорию, раздражение, угнетение и прочие сильные чувства, лучше остановить трейдинг и даже выключить терминал. Рынок всегда даст возможность совершить сделку, если не раньше, то позже. Поэтому в тяжёлых случаях желательно сделать паузу в торговле и дать себе время на восстановление душевного равновесия. Однако форекс-трейдинг не просто так отнесён Банком России к деятельности повышенного риска. Торговля с кредитным плечом имеет как весомые партнерские программы форекс плюсы, так и ощутимые минусы. На срочном рынке я иногда открываю спекулятивные позиции с плечом во фьючерсах на курс доллара, но это приносит убытки чаще, чем прибыль.
Еще одним риском торговли на марже является возможность маржинальных требований и ликвидации. Когда баланс счета трейдера падает ниже определенного порога, известного как маржинальное требование, брокер может выставить маржинальный вызов. Если трейдер не сможет удовлетворить маржинальный вызов, пополнив свой счет, брокер может ликвидировать его позицию для покрытия убытков. Попросту говоря, коэффициент кредитного плеча помогает трейдерам увеличить ожидаемую прибыль, используя при этом маржу и заемные у брокера средства – плечо. Но также стоит понимать, что убыток с кредитным плечом и идентичен профиту с кредитным плечом. Если вы хотите открыть лонг-позицию в BTC на сумму $ с 10-кратным кредитным плечом, то должны будете предоставить залог в размере $1000.
На некоторых биржах можно даже занять сумму, превышающую изначальный баланс в 100 раз. Маржа увеличивается или уменьшается прямо пропорционально увеличению или уменьшению прибылей и убытков. При этом брокеры следят за тем, чтобы маржа не опускалась ниже минимальной суммы, необходимой для того, чтобы клиент смог погасить кредит. Однако, если ваша сделка убыточна, необходимо учитывать ряд новых факторов. Брокеры не хотят, чтобы вы держали позицию, которая может привести к убыткам, превышающим внесенный вами депозит в виде маржи.
